Naložbeni cilj
Cilj naložbenega upravitelja Eurizon Capital SGR S.p.A je v časovnem obdobju vsaj sedmih let doseči donos v skladu z zgodovinsko dolgoročno uspešnostjo delniških indeksov zahodnih držav.
Naložbena politika
Vsaj 45% neto sredstev tega podsklada je neposredno ali prek izvedenih finančnih instrumentov naloženih v lastniški kapital in z njim povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. V kolikor neto sredstva podsklada niso naložena v lastniški kapital in z njim povezane instrumente, lahko preostala neto sredstva naložite v katere koli druge instrumente, vključno z, vendar ne omejeno na visoko in srednje kakovostni (»naložbena stopnja«) dolg v času prodaje in z njim povezane instrumente, izdane s strani javnih organov ali zasebnih podjetij. Podsklad se v nobenem primeru ne vloži v izjemno špekulativne dolžniške instrumente. Postransko lahko neto sredstva podsklada naložite v kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in gotovino, vključno z dolgoročnimi depoziti pri kreditnih ustanovah. Naložbe v prenosljive vrednostne papirje, ki niso izražene v evrih, se zavarujejo pred splošnimi tveganji. Podsklad lahko za namene omejevanja tveganj uporablja tudi izvedene finančne instrumente, pri čemer mora zagotavljati učinkovito upravljanje s portfeljem in/ali naložbe v skladu z naložbeno politiko. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov za naložbene namene lahko vpliva na večja nihanja čiste vrednosti sredstev podsklada na enoto.
-
Naložbe sklada na dan
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.